Page 131 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 131
Verdeling beleggingsportefeuille (LCP) (niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2020 (niveau 3)
Vastgoed- beleggingen
LCP Rente -
LCP Match I -
LCP Rendement 25.920
CVP Bruto 152
CVP Netto 410
Nog te beleggen -
Aandelen
-
-
154.879
1.050
2.536
-
158.465
Vastrentende waarden
27.039
637
75.113
3.023
7.533
-
113.345
Derivaten Overige beleggingen
- 9
- 1
- 850
609 23
1.496 54
- 3.800
2.105 4.737
Totaal
27.048
638
256.762
4.857
12.029
3.800
305.134
Stand per 31 december 2020
26.482
Verdeling beleggingsportefeuille (LCP)(niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2019 (niveau 3)
Vastgoed- beleggingen
LCP Rente -
LCP Match I -
LCP Rendement 41.202
CVP Bruto 256
CVP Netto 478
Nog te beleggen -
Aandelen
-
-
126.770
764
1.459
-
128.993
Vastrentende waarden
22.882
348
41.982
2.073
4.014
-
71.299
Derivaten Overige beleggingen
- 35
- 4
- 853
424 34
848 73
- 3.716
1.272 4.715
Totaal
22.917
352
210.807
3.551
6.872
3.716
248.215
Stand per 31 december 2019
41.936
Jaarverslag 2020 - SNPS 131
